1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.105 ¥) выше справедливой оценки (0.0253 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0949%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июнь 17:41 Nvidia Stock Investors Just Got Breathtaking Thoughts From Broadcom's CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-invest...
источник:
13 Июнь 16:21 Signet Jewelers Maintains Fiscal 2025 Outlook Despite Delivering Lower First-Quarter Results Year-on-Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/signet-jewelers-mai...
источник:
13 Июнь 16:14 Is Tesla Stock A Buy Or A Sell With Elon Musk's Pay Package Expected To Pass By 'Wide Margins'?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ba4c6e9-e00c-3c14-a4f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 1.3% |
90 дней | -39.7% | -100% | -5.3% |
1 год | -39.7% | -100% | 13.4% |
900946_SS vs Сектор: Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd превзошел сектор "Industrials" на 60.34% за последний год.
900946_SS vs Рынок: Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -53.08% за последний год.
Стабильная цена: 900946_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 900946_SS с недельной волатильностью в -0.7626% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.105 ¥) выше справедливой (0.0253 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.105 ¥) выше справедливой на 75.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (434.88) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (434.88) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6247) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6247) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0949%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0949%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0667%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0667%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.