1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.43%) выше чем средняя по сектору (-5.06%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.86%.
Минусы
- Цена (166.15 $) выше справедливой оценки (64.59 $)
- Дивиденды (2.68%) меньше среднего по сектору (2.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 сентября 21:12 Bacterial Infections Vaccine Developer Vaxcyte's Pneumococcal Shot Shows Promise in Mid-Stage Trial, Stock Shoots Higher
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bacterial-infection...
источник:
7 сентября 20:40 European Commission Approves Merck’s KEYTRUDA® (pembrolizumab) Plus Padcev® (enfortumab vedotin-ejfv) as First-Line Treatment of Unresectable or Metastatic Urothelial Carcinoma in Adults
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/european-commission...
источник:
7 сентября 20:10 Vaxcyte’s “best-case” data for pneumococcal vaccine boost shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaxcyte-best-case-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| MERCK KgaA | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.9% | -1.3% | 0.3% |
| 90 дней | 0% | -2.8% | 4.6% |
| 1 год | 4.4% | -5.1% | 32.1% |
MRK vs Сектор: MERCK KgaA превзошел сектор "Healthcare" на 9.49% за последний год.
MRK vs Рынок: MERCK KgaA значительно отстал от рынка на -27.71% за последний год.
Стабильная цена: MRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Stuttgart Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRK с недельной волатильностью в 0.0852% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (166.15 $) выше справедливой (64.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (166.15 $) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.51) выше чем у сектора в целом (89.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.51) выше чем у рынка в целом (52.97).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.16) выше чем у сектора в целом (7.16).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.16) выше чем у рынка в целом (4.62).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) выше чем у сектора в целом (4.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) выше чем у рынка в целом (3.04).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.3) выше чем у сектора в целом (30.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.3) выше чем у рынка в целом (20.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.13%) ниже средней доходности за 5 лет (27.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.13%) ниже доходности по сектору (10.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (7.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (5.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% ниже средней по сектору '2.68%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (236.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
