1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.4%) больше среднего по сектору (0.2%).
- Доходность акции за последний год (94.85%) выше чем средняя по сектору (28.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
- Цена (832 ₽) выше справедливой оценки (133.11 ₽)
- Текущий уровень задолженности 17.93% увеличился за 5 лет c 11.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Соллерс | Машиностроение | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -1.9% | -0.6% |
90 дней | -7.6% | -10.5% | 9.1% |
1 год | 94.8% | 28.9% | 31.7% |
SVAV vs Сектор: Соллерс превзошел сектор "Машиностроение" на 65.95% за последний год.
SVAV vs Рынок: Соллерс превзошел рынок на 63.19% за последний год.
Стабильная цена: SVAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVAV с недельной волатильностью в 1.824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (832 ₽) выше справедливой (133.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (832 ₽) выше справедливой на 84%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.7) ниже чем у сектора в целом (91.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.7) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у сектора в целом (-5.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.83) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.83) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) выше чем у сектора в целом (-15.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4444%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4444%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.61%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.4% выше средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.4% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 240.5 | 412 089 000 | 1713469 |
15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 265 | 454 077 000 | 1713499 |