Соллерс

MOEX SVAV Акция
Доходность за полгода: -10.32%
Дивидендная доходность: 12.55%
Сектор: Машиностроение

Отчетность Соллерс

Отчеты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Дата отчета 03.05.2018 03.05.2018 30.04.2019 03.07.2020 30.04.2021 29.04.2022 02.05.2024 23.04.2025
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Годовой отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Презентация cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
15.85 19.81 17.55 11.35 9.2 7.52 6.15 20.99 21.9 18.6
Выручка, млрд ₽
35.62 35.76 39.48 57.84 65.99 91.71 82.29 91.76 73.1
Чистая прибыль, млрд ₽
1.6 0.989 0.032 1.35 -1.75 4.55 4.93 3.73 0.895
EV, млрд ₽
20.59 28.3 23.01 11.85 11.77 2.08 6.68 19.24 24.43 8.35
EBIT, млрд ₽
3.69 2.16 -1.12 0.793 -0.869 6.15 4.48 6.69 6.87 6.87
EBITDA, млрд ₽
4.79 3.52 0.376 3.45 2.63 9.31 9.56 9.73 2.93
OIBDA, млрд ₽
-3.94 5.45 4.32 -0.679 2.9 3.5 10.11 11.51 8.85 6
Балансовая стоимость, млрд ₽
17.52 18.51 18.61 18.75 16.63 18.6 -10.9 24.07 25 10.6
FCF, млрд ₽
-0.093 -3.22 3.99 -0.991 -5.46 8.77 -0.122 -3.44 -3.53
Опер.денежный поток, млрд ₽
2.46 -1.12 6.24 0.977 -1.96 11.43 3.34 2.57 4.56
Операционная прибыль, млрд ₽
3.02 2.27 1.79 -1.02 0.793 -0.869 5.35 6.89 2.85 0.086
Операционные расходы, млрд ₽
5.18 5.5 6.43 8.03 9.06 9.07 8.74 13.76 13.1
CAPEX, млрд ₽
2.55 2.1 2.25 1.97 3.5 2.66 4.84 8.24 9.48


Бухгалтерский баланс

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₽
2.34 2.31 0.226 6.69 9.83 15.34 18.19 11.29 18.8
Краткосрочные инвестиции ₽
-9.2 -7.88 -7.62 9.38 1.61 1.61
Долгосрочные инвестиции ₽
11.94 14.51 14.97 9.81 10.44 9.83 2.3 2.48
Дебиторская задолженность ₽
5.61 8.84 8.92 13.94 4.39 6.01 5.65 9.79 18.05 18.05
Всего текущих активов ₽
16.15 17.84 30.67 31.02 33.35 39.36 25.33 41.62 44.17 44.17
Чистые активы, млрд ₽
11.15 11.18 10.97 23.31 23.15 21.47 24.07 25 12.6
Активы, млрд ₽
41.2 43.85 50.61 64.96 67.55 72.24 70.61 78.24 90.7
Краткосрочный долг ₽
3.66 7.96 4.44 6.6 6.85 8 9.29 7.19 6.83 6.83
Долгосрочный долг ₽
3.42 2.83 1.25 0.586 5.54 1.91 1.61 5.1 7.4 7.4
Задолженность, млрд ₽
23.23 24.88 31.64 37.98 42.32 44.51 29.98 46.54 53.24 53.24
Чистый долг, млрд ₽
4.74 8.49 5.46 0.614 3.11 -4.97 10.9 -5.64 3.38 -10.3
Долг, млрд ₽
7.08 10.79 5.69 7.19 12.39 9.91 10.9 12.55 14.67 8.54
Процентный доход ₽
1.83 0.613 0.3 0.775 0.992 1.88 0.108
Процентные расходы, млрд ₽
0.828 0.697 0.698 1.55 1.19 0.779 0.791 2.26 0
Чистый процентный доходы, млрд ₽
0.825 -0.651 -0.587 -0.711 -1.55 -1.19 -0.728 1.87 -0.104 1.87
Гудвилл ₽
1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
Амортизация, млрд ₽
1.1 1.36 1.49 2.66 3.49 3.16 2.87 2.87 2.8
Себестоимость, млрд ₽
28.35 28.62 34.09 49.58 57.11 77.16 66.67 75.16 60
Товарно материальные запасы ₽
4.96 5.44 5.11 7.48 6.7 8.61 11.97 12.03 14.45 14.45


Акция

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 46.75 28.86 0.9338 39.36 -50.92 139.6 0 156.7 118.56 28.4
Цена акции ао 622 408 277.5 265 215 211.5 793.5 695 595.5 595.5
Число акций ао, млн 34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 32.56 31.31 31.49 31.49 31.5
FCF/акцию -2.71 -94.08 116.52 -28.92 -159.21 269.35 0 -3.87 -109.1 -112
Free Float, % 17


Эффективность

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.14 5.34 0.172 7.19 -10.5 24.44 0 20.5 14.93 7.1 13.10
ROA, % 3.89 2.26 0.0632 2.08 -2.58 6.29 0 6.99 4.77 1 4.52
ROIC, % 6.59 3.44 2.2 5.43 -4.53 10.61 12.72 21.04 14.95 10.61 4.09
ROS, % 2.77 0.0811 2.33 -2.64 4.96 2.65 6 4.07 1.22 1.22 13.31
ROCE, % 11.36 -5.89 2.94 -3.44 22.18 15.05 27.79 27.47 18.34 18.34 13.77
Рентабельность EBIT 10.35 6.03 -2.83 1.37 -1.32 6.71 8.13 7.49 9.4 9.4 8.77
Рентабельность Ebitda 9.83 0.9524 5.97 3.98 10.15 0 11.62 10.61 4.01 4.01 5.78
Чистая рентабельность 4.5 2.77 0.0811 2.33 -2.64 4.96 0 6 4.07 1.2 344.46
Операционная эффективность, % 6.37 5 -2.59 1.37 -1.32 5.83 8.37 3.1 0.1176 0.1176 6.50
Чистая процентная маржа, % 5.91 -7.8 8.17 4.5 2.77 0.08 0.22 -3.22 2.65 2.65 -3.27
Доходность FCF, % -0.5867 -16.27 22.76 -8.73 -59.3 116.66 0 -28.72 -14.9 -18.9 -13.63


Коэффициенты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9.89 20.03 27.42 8.42 -5.27 1.65 0 4.73 5.87 20.8 2.76
P/BV
0.9046 1.07 0.9432 0.6056 0.5534 0.4042 -0.5639 0.9699 1.56 1.76 1.43
P/S
0.445 0.554 0.4445 0.1963 0.1394 0.082 0 0.2837 0.24 0.25 17.63
P/FCF
-6.15 4.39 -11.46 -1.69 0.8572 0 -3.48 -6.7 -5.27 -5.27 28.94
E/P
0.0499 0.0018 0.1188 -0.1897 0.6047 0 0.2349 0.1696 0.0481 0.0481 0.10
EV/EBIT
13.13 -20.6 14.95 -13.54 0.3379 1.49 2.88 3.56 1.22 1.22 45.08
EV/EBITDA
4.3 8.05 61.2 3.43 4.48 0.2233 0 2.01 2.51 2.85 -188.37
EV/S
0.5781 0.7913 0.5829 0.2049 0.1783 0.0227 0.2338 0.2662 0.1142 0.1142 0.65
EV/FCF
-221.42 -8.78 5.76 -11.96 -2.16 0.237 -157.7 -7.11 -2.37 -2.37 -9.57
Долг/EBITDA
3.07 15.13 2.08 4.72 1.06 0 1.31 1.51 2.91 2.91 -114.17
Netdebt/ebitda
0.9902 2.41 14.53 0.1778 1.19 -0.5343 -0.5895 0.3474 -3.52 -3.52 -4.47
Debt/Ratio
0.1717 0.2461 0.1124 0.1106 0.1834 0.1371 0.1778 0.1875 0.0942 0.0942 0.16
Debt/Equity
0.5829 0.3058 0.3833 0.7453 0.5326 -1 0.5215 0.5868 1.42 1.42 2.55
Debt/Net Income
4.42 10.91 17.78 5.33 -7.1 2.18 2.54 3.93 9.54 9.54 -5.34
PEG
-0.4326 -0.4326 -1075.60
Бета
0.25 0.3104 0.9362 2.16 1.35 0.8121 0.8121 1.51
Индекс Альтмана
2.44 2.43 24.08 5.7 -0.683 39.18 7.98 2.97 0.5051 0.5051 5.41


Дивиденды

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0 0 0 0 0 0 1.39 2.77 2.2 2.2
Дивиденд
0 0 0 0 0 45.39 89 70 70 70
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0 7.06 4.57 12.55 12.55 12.55 1.73
Дивиденд ап
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендная доход, прив., %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 0 0 0 28.09 74.23 246 20.64
Коэффициент покрытия дивидендов
0 0 0 0 0 0 1.78 1.7 0.4068 0.4068 -5.21


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
4.41 3.52 5.7 3.41 5.18 2.82 0 5.88 9 13
BV/акцию
416.43 420.54 477.12 427.95 377.01 708.49 0 417.33 445.3 336.9
НИОКР, млрд
0.981 2.18 3.2 3.8 4.09 4.96 0 1.38 2.24 2.74
Расходы на персонал, млрд
7.29 8.67 8.05 7.97 8.35 8.21 8.88 0 0 0
R&D/CAPEX, %
62.48 172.94 142.4 192.89 119.56 191.51 0 28.51 27.15 28.94


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Соллерс SVAV

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Соллерс играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SVAV позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.