Анализ компании Соллерс
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.57%) больше среднего по сектору (0.9642%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Цена (714 ₽) выше справедливой оценки (495.88 ₽)
- Доходность акции за последний год (-18.82%) ниже чем средняя по сектору (-10.48%).
- Текущий уровень задолженности 17.78% увеличился за 5 лет c 11.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Соллерс | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7% | -5% | -5.2% |
| 90 дней | 5.5% | 42.7% | 8.6% |
| 1 год | -18.8% | -10.5% | -10.3% |
SVAV vs Сектор: Соллерс значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -8.34% за последний год.
SVAV vs Рынок: Соллерс значительно отстал от рынка на -8.57% за последний год.
Стабильная цена: SVAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVAV с недельной волатильностью в -0.3619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (714 ₽) выше справедливой (495.88 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (714 ₽) выше справедливой на 30.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.311) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.311) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.23) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.23) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.3%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.3%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.61%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.57% выше средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.57% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Соллерс
9.2. Последние блоги
У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
Подробнее
Итоги 10 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 004 -> 13 072
📈Портфель опять прибавляет, интересно, когда выйду в плюс🤔
Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000
На скринах прикрепил покупки на текущей неделе
💡В портфеле осталась 1 акция:
#UNKL
✔️На этой неделе отработалась одна идея по #TRMK (+3,21%)
#SVAV в итоге ушла в минус из-за падения рынка 22 января....
Подробнее
Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
Подробнее
Все блоги ⇨
