MOEX: SVAV - Соллерс

Доходность за полгода: 190.19%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.7%) больше среднего по сектору (0.1583%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (293.35%) выше чем средняя по сектору (48.48%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.61%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (680.5₽) выше справедливой оценки (195.01₽).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Соллерс Машиностроение Индекс
7 дней 0.1% -9.1% -0.6%
90 дней 195.9% 11.2% 16.8%
1 год 293.4% 48.5% 17%

Положительная оценка SVAV vs Сектор: Соллерс превзошел сектор "Машиностроение" на 244.87% за последний год.

Положительная оценка SVAV vs Рынок: Соллерс превзошел рынок на 276.35% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: SVAV является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: SVAV с недельной волатильностью в 5.64% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 31
ROE 6.2%
ROA 1.9%
ROIC 10.61%
Ebitda margin 8.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (680.5₽) выше справедливой (195.01₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (680.5₽) выше справедливой на 71.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.6) ниже чем у сектора в целом (79.61).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.6) выше чем у рынка в целом (17.92).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (2.68).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.58) выше чем у рынка в целом (1.1).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3) ниже чем у сектора в целом (1.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3) ниже чем у рынка в целом (24.29).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (11.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (61.49).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 440.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (440.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-330.32%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) выже чем у сектора в целом (2.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (39.08%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9%) выже чем у сектора в целом (0.455%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9%) выже чем у рынка в целом (-29.64%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (1.78%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.61% до 18.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 981.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.7% выше средней по сектору 0.1583%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.7% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (146%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.02.2022 ПАО "Соллерс"
Эмитент
Покупка 240.5 412 089 000 1713469
15.01.2021 ПАО "Соллерс"
Эмитент
Покупка 265 454 077 000 1713499

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Соллерс