Анализ компании Соллерс
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.57%) больше среднего по сектору (0.9642%).
- Доходность акции за последний год (-14.76%) выше чем средняя по сектору (-40.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Цена (722 ₽) выше справедливой оценки (495.8 ₽)
- Текущий уровень задолженности 17.78% увеличился за 5 лет c 11.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
17 октября 15:06 «Соллерс» запускает производство новой модельной линейки грузовиков
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Соллерс | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.5% | -20.1% | -0% |
| 90 дней | -9.7% | -38% | -9% |
| 1 год | -14.8% | -40.8% | -19.5% |
SVAV vs Сектор: Соллерс превзошел сектор "Машиностроение" на 26.03% за последний год.
SVAV vs Рынок: Соллерс превзошел рынок на 4.71% за последний год.
Стабильная цена: SVAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVAV с недельной волатильностью в -0.2838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (722 ₽) выше справедливой (495.8 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (722 ₽) выше справедливой на 31.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.311) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.311) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.23) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.23) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.3%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.3%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.61%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.57% выше средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.57% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.11%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 240.5 | 412 089 000 | 1 713 469 |
| 15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 265 | 454 077 000 | 1 713 499 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Соллерс
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
📢 Сводка новостей к утру понедельника 7 октября
$ - 94,63 /-0,2%
€ - 102,97 /-0,1%
¥ - 13,44 /-0,1%
Нефть - 78,09 /+0,6%
Золото - 2673,2 /-0,2%
Серебро - 32,45 /-0,1%
Биткоин - 62 726 /+1,49%
Цена на газ в Европе ≈ 460,48 за т....
Подробнее
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,2%: и снова нефть…
Байден заявил об обсуждении с Израилем атаки на нефтяные объекты Ирана.Конечно, это слух, да и мы знаем, что игра инфоповодами вокруг Ближнего востока и США - обычное дело. К тому же, Байден не в президентской гонке и сказать может что угодно....
Подробнее
Бюджет РФ:самая оперативная сводка.
1)Вступление:
Вышел релиз на 2025-2027г. В первую очередь нас интересовал Газпром и НДПИ и как нагрузят другие компании. Чтобы изучить главное - читайте пост.
Если лень, спойлер: Газпрому уменьшили НДПИ, но и речи о дивидендах там нет (но шанс увеличился)....
Подробнее
Все блоги ⇨
