1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (0.2143%).
Доходность акции за последний год (29.22%) выше чем средняя по сектору (-3.43%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-47.11%)
Минусы
Цена (988.5 ₽) выше справедливой оценки (493.72 ₽)
Текущий уровень задолженности 17.77% увеличился за 5 лет c 11.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Соллерс | Машиностроение | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -23.5% | 3.4% |
90 дней | 12% | -28.7% | -4.6% |
1 год | 29.2% | -3.4% | 15% |
SVAV vs Сектор: Соллерс превзошел сектор "Машиностроение" на 32.64% за последний год.
SVAV vs Рынок: Соллерс превзошел рынок на 14.2% за последний год.
Стабильная цена: SVAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVAV с недельной волатильностью в 0.5618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (988.5 ₽) выше справедливой (493.72 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (988.5 ₽) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (2451.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0444) ниже чем у сектора в целом (297.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0444) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3055) ниже чем у сектора в целом (1691.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3055) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) выше чем у сектора в целом (-2876.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 750.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (750.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (202.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.3%) выже чем у сектора в целом (-47.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.3%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (10.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (3.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.61%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '0.2143%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.11%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 240.5 | 412 089 000 | 1713469 |
15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 265 | 454 077 000 | 1713499 |