Соллерс Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.2%) больше среднего по сектору (0.2%).- Доходность акции за последний год (106.94%) выше чем средняя по сектору (30.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
Цена (865 ₽) выше справедливой оценки (133.11 ₽)- Текущий уровень задолженности 17.93% увеличился за 5 лет c 11.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Апреля 15:17 Электромобилизация бизнеса
3 Апреля 17:08 "Соллерс" увеличил продажи автомобилей в I квартале на 30%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Соллерс | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | -2.3% | 1.9% | 0.5% |
| 90 дней | -5% | -7% | 8.7% |
| 1 год | 106.9% | 30.6% | 32.1% |
SVAV vs Сектор: Соллерс превзошел сектор "Машиностроение" на 76.29% за последний год.
SVAV vs Рынок: Соллерс превзошел рынок на 74.82% за последний год.
Стабильная цена: SVAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVAV с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (865 ₽) выше справедливой (133.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (865 ₽) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.5) ниже чем у сектора в целом (92.61).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.5) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у сектора в целом (-6.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.86) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.86) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) выше чем у сектора в целом (-14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4444%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4444%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.61%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.2% выше средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.2% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 240.5 | 412 089 000 | 1713469 |
| 15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Покупка | 265 | 454 077 000 | 1713499 |
