Financial Markets by TradingView

SWB: DTE - Deutsche Telekom AG

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.61%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.15%) выше чем средняя по сектору (-47.67%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.81%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.7 $) выше справедливой оценки (14.45 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Deutsche Telekom AG Telecom Индекс
7 дней 0% -51% -0.6%
90 дней 0% -51.6% 9.1%
1 год -9.1% -47.7% 31.7%

Положительная оценка DTE vs Сектор: Deutsche Telekom AG превзошел сектор "Telecom" на 38.52% за последний год.

Отрицательная оценка DTE vs Рынок: Deutsche Telekom AG значительно отстал от рынка на -40.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Штутгартская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DTE с недельной волатильностью в -0.1759% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.42
P/S: 1.32
Больше данных по DTE

3.2. Выручка

EPS 5.65
ROE 13.62%
ROA 3.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.61%
Больше данных по DTE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.7 $) выше справедливой (14.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.7 $) выше справедливой на 1.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.42) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.42) ниже чем у рынка в целом (52.97).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (4.62).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (3.04).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.23) выше чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.23) ниже чем у рынка в целом (20.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.18%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.62%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.62%) выже чем у рынка в целом (10.62%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.81% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1540.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Deutsche Telekom AG

Перейти на форум акций "Deutsche Telekom AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме