1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.68%) больше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (-4.07%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.42%.
Минусы
- Цена (169.98 $) выше справедливой оценки (48.03 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:05 The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Merck & Co, Qualcomm and Armanino Foods of Distinction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
21 Июль 18:52 Merck to Share New Research and Host Community-Focused Symposia at AIDS 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-share-researc...
источник:
21 Июль 17:26 7 Healthcare Stocks to Buy for Positive Inflation-Adjusted Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-healthcare-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MERCK KgaA | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.1% | -80.2% | 3.7% |
MRK vs Сектор: MERCK KgaA превзошел сектор "Healthcare" на 76.12% за последний год.
MRK vs Рынок: MERCK KgaA значительно отстал от рынка на -7.74% за последний год.
Стабильная цена: MRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Штутгартская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRK с недельной волатильностью в -0.0784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (169.98 $) выше справедливой (48.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169.98 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.51) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.51) выше чем у рынка в целом (52.97).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.16) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.16) выше чем у рынка в целом (4.62).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.3) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.3) выше чем у рынка в целом (20.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.7%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.7%) ниже доходности по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (236.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке