Financial Markets by TradingView

SZSE: 000002_SZ - China Vanke Co., Ltd.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.82%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.65%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.98 ¥) выше справедливой оценки (12.49 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Vanke Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней -4.2% -100% 0.4%
90 дней 0% -100% 9.6%
1 год 0% -32.4% 33.2%

Положительная оценка 000002_SZ vs Сектор: China Vanke Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 32.39% за последний год.

Отрицательная оценка 000002_SZ vs Рынок: China Vanke Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 000002_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000002_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.33
P/S: 0.33
Больше данных по 000002_SZ

3.2. Выручка

EPS 1.95
ROE 9.51%
ROA 1.71%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.91%
Больше данных по 000002_SZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.98 ¥) выше справедливой (12.49 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.98 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.33) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.33) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.51%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.71%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.71%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.65% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1528.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.82% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Vanke Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China Vanke Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме