1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (12.56 ¥) выше справедливой оценки (6.1 ¥)
- Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 07:20 Tan Xuguang: Enter South Korea, Full Focus on Business in the "Doorstep" Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tan-xuguang-enter-s...
источник:
3 Июнь 13:09 Weichai Power Co Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weichai-power-co-lt...
источник:
27 Май 02:19 Deep Dive into Weichai Power Co Ltd's Dividend Performance and Sustainability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deep-dive-weichai-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 0% | -100% | 14.6% |
000338_SZ vs Сектор: Weichai Power Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
000338_SZ vs Рынок: Weichai Power Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: 000338_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 000338_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.56 ¥) выше справедливой (6.1 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.56 ¥) выше справедливой на 51.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.71) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.71) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.48) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.48) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.61) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.61) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.11%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.11%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.23%) находятся на комфортном уровне.