Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. (000598) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.4 ¥) меньше справедливой цены (7.43 ¥)
Дивиденды (2.08%) больше среднего по сектору (1.6967%).
Доходность акции за последний год (14.9%) выше чем средняя по сектору (-26.27%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.2%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 10:40 Intel qualifies for $3.5 billion in grants to make chips for US military, Bloomberg News reports

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/intel-qualifies-3-5...

16 сентября 10:01 XCMG Unveils Major Lineup for MinExpo 2024, Showcasing Advanced Mining Solutions

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/xcmg-unveils-major-...

16 сентября 09:49 Why Palantir Technologies Inc. (PLTR) Outpaced the Stock Market Today

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/why-palantir-techno...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.	Utilities	Индекс
7 дней	0.6%	-1.5%	13%
90 дней	-15%	-14.4%	16.4%
1 год	14.9%	-26.3%	16.4%

000598 vs Сектор: Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 41.17% за последний год.

000598 vs Рынок: Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -1.4728% за последний год.

Стабильная цена: 000598 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000598 с недельной волатильностью в 0.2866% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.78

P/S: 2.07

Больше данных по 000598

3.2. Выручка

EPS	0.55
ROE	11.17%
ROA	3.8%
ROIC	0%
Ebitda margin	28.8%

Больше данных по 000598

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.4 ¥) ниже справедливой (7.43 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.4 ¥) немного ниже справедливой на 16.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.78) ниже чем у сектора в целом (34.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.78) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (1.9681).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (2.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (15.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.94) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.33%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.03%) ниже средней доходности за 5 лет (10.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.03%) превышает доходность по сектору (-51.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.17%) выже чем у сектора в целом (4.2%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.17%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) выже чем у сектора в целом (1.9821%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.55% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 654.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% выше средней по сектору '1.6967%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 000598 - Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Похожие компании

Jilin Electric Power Co.,Ltd.

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd.

Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd

CECEP Solar Energy Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 10:40 Intel qualifies for $3.5 billion in grants to make chips for US military, Bloomberg News reports

16 сентября 10:01 XCMG Unveils Major Lineup for MinExpo 2024, Showcasing Advanced Mining Solutions

16 сентября 09:49 Why Palantir Technologies Inc. (PLTR) Outpaced the Stock Market Today

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.