1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.05 ¥) выше справедливой оценки (3.94 ¥)
Дивиденды (1.7%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CNPC Capital Company Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.6% | 2% |
90 дней | 0% | -100% | -5.3% |
1 год | 0% | -100% | 15.1% |
000617_SZ vs Сектор: CNPC Capital Company Limited превзошел сектор "" на 100% за последний год.
000617_SZ vs Рынок: CNPC Capital Company Limited значительно отстал от рынка на -15.05% за последний год.
Стабильная цена: 000617_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 000617_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.05 ¥) выше справедливой (3.94 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.05 ¥) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.07) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.07) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.57%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.57%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.69%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.69%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.43%) находятся на комфортном уровне.