Chongqing Changan Automobile Company Limited (000625) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chongqing Changan Automobile Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-10.19%) выше чем средняя по сектору (-29.33%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.528%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.7%)

Минусы

Цена (11.64 ¥) выше справедливой оценки (8.44 ¥)
Дивиденды (1.78%) меньше среднего по сектору (2.5%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Chongqing Changan Automobile Company Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-1.7%	-4%	2.9%
90 дней	-16.7%	-13.4%	17.9%
1 год	-10.2%	-29.3%	24.3%

000625 vs Сектор: Chongqing Changan Automobile Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 19.15% за последний год.

000625 vs Рынок: Chongqing Changan Automobile Company Limited значительно отстал от рынка на -34.44% за последний год.

Стабильная цена: 000625 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000625 с недельной волатильностью в -0.1959% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.18

P/S: 1.2

Больше данных по 000625

3.2. Выручка

EPS	1.03
ROE	14.67%
ROA	2.72%
ROIC	0%
Ebitda margin	5.66%

Больше данных по 000625

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.64 ¥) выше справедливой (8.44 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.64 ¥) выше справедливой на 27.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (54.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (2.8).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (4.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.87) выше чем у сектора в целом (-11.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -97.3%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-9.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-97.3%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.69%) превышает доходность по сектору (-66.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.67%) выже чем у сектора в целом (6.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.67%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.528% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 12.32% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.78% ниже средней по сектору '2.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Chongqing Changan Automobile Company Limited

Перейти на форум акций "Chongqing Changan Automobile Company Limited" ⇨

Investing Port

SZSE: 000625 - Chongqing Changan Automobile Company Limited

Анализ компании Chongqing Changan Automobile Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.

Mango Excellent Media Co., Ltd.

Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.