Financial Markets by TradingView

SZSE: 000661_SZ - Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=19.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Минусы

  • Цена (136.71 ¥) выше справедливой оценки (88.74 ¥)
  • Дивиденды (0.72%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (4245539196.25%).

Похожие компании

Huadong Medicine Co., Ltd

Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

Zhejiang NHU Company Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0% -0% -0.5%
90 дней 0% -0% -13.2%
1 год 0% 4245539196.3% 0.8%

Отрицательная оценка 000661_SZ vs Сектор: Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4245539196.25% за последний год.

Нейтральная оценка 000661_SZ vs Рынок: Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. незначительно отстал от рынка на -0.7679% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 000661_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000661_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.59
P/S: 4.53
Больше данных по 000661_SZ

3.2. Выручка

EPS 9.46
ROE 19.79%
ROA 11.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 36.92%
Больше данных по 000661_SZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (136.71 ¥) выше справедливой (88.74 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (136.71 ¥) выше справедливой на 35.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.79%) выже чем у сектора в целом (12.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.79%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.44%) выже чем у сектора в целом (7.16%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 35.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.72% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.

Перейти на форум акций "Changchun High-Tech Industries (Group) Inc." ⇨