China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd (000733) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd

1. Резюме

Плюсы

Цена (32.74 ¥) меньше справедливой цены (129.05 ¥)
Дивиденды (1.26%) больше среднего по сектору (0.8249%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.39%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-65.37%) ниже чем средняя по сектору (-23.67%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd	Technology	Индекс
7 дней	-9.9%	3.5%	-0.4%
90 дней	-31.7%	-15.8%	-1.6%
1 год	-65.4%	-23.7%	30.1%

000733 vs Сектор: China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd значительно отстал от сектора "Technology" на -41.7% за последний год.

000733 vs Рынок: China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd значительно отстал от рынка на -95.44% за последний год.

Стабильная цена: 000733 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000733 с недельной волатильностью в -1.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.76

P/S: 6.29

Больше данных по 000733

3.2. Выручка

EPS	4.84
ROE	27.08%
ROA	13.56%
ROIC	0%
Ebitda margin	41.71%

Больше данных по 000733

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (32.74 ¥) ниже справедливой (129.05 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (32.74 ¥) ниже справедливой на 294.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (85.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (63.57).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (5.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.5) выше чем у рынка в целом (3.79).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.29) ниже чем у сектора в целом (9.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.29) выше чем у рынка в целом (5.87).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.87) ниже чем у сектора в целом (47.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.87) ниже чем у рынка в целом (25.54).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.9%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.08%) выше чем у сектора в целом (7.39%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.08%) выше чем у рынка в целом (9.38%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.56%) выше чем у сектора в целом (2.77%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.56%) выше чем у рынка в целом (3.95%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.31% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 52.99% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.26% выше средней по сектору '0.8249%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.2%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd

Анализ компании China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd