Easyhome New Retail Group Corporation Limited (000785) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Easyhome New Retail Group Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.35%) больше среднего по сектору (2.5%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.42%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.7%)

Минусы

Цена (2.25 ¥) выше справедливой оценки (1.2733 ¥)
Доходность акции за последний год (-43.32%) ниже чем средняя по сектору (-29.53%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 06:16 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/next-big-thing-3-em...

16 сентября 05:16 What To Expect in the Markets This Week

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...

16 сентября 04:53 Alcoa Announces Agreement to Sell its 25.1% Stake in Ma’aden Joint Venture to Ma’aden

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/alcoa-announces-agr...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Easyhome New Retail Group Corporation Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-6.3%	-1.5%	13%
90 дней	-12.5%	-11.9%	16.4%
1 год	-43.3%	-29.5%	16.4%

000785 vs Сектор: Easyhome New Retail Group Corporation Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -13.8% за последний год.

000785 vs Рынок: Easyhome New Retail Group Corporation Limited значительно отстал от рынка на -59.7% за последний год.

Стабильная цена: 000785 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000785 с недельной волатильностью в -0.8332% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.54

P/S: 1.89

Больше данных по 000785

3.2. Выручка

EPS	0.24
ROE	7.91%
ROA	3.78%
ROIC	0%
Ebitda margin	25.31%

Больше данных по 000785

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.25 ¥) выше справедливой (1.2733 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.25 ¥) выше справедливой на 43.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.54) ниже чем у сектора в целом (54.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.54) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (2.8).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (4.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.88) выше чем у сектора в целом (-11.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.88) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.76%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.05%) превышает доходность по сектору (-66.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.91%) выже чем у сектора в целом (6.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.42% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1328.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.35% выше средней по сектору '2.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Easyhome New Retail Group Corporation Limited

Перейти на форум акций "Easyhome New Retail Group Corporation Limited" ⇨

Investing Port

SZSE: 000785 - Easyhome New Retail Group Corporation Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.

Chongqing Changan Automobile Company Limited

Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.

Chongqing Changan Automobile Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 06:16 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

16 сентября 05:16 What To Expect in the Markets This Week

16 сентября 04:53 Alcoa Announces Agreement to Sell its 25.1% Stake in Ma’aden Joint Venture to Ma’aden

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Easyhome New Retail Group Corporation Limited