FAW Jiefang Group Co., Ltd (000800) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FAW Jiefang Group Co., Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (7.93 ¥) меньше справедливой цены (13.22 ¥)
Дивиденды (7.78%) больше среднего по сектору (2.5%).
Доходность акции за последний год (-5.14%) выше чем средняя по сектору (-29.33%).

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-0.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	FAW Jiefang Group Co., Ltd	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	4.2%	-4%	0.5%
90 дней	-2.6%	-13.4%	15%
1 год	-5.1%	-29.3%	22%

000800 vs Сектор: FAW Jiefang Group Co., Ltd превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 24.19% за последний год.

000800 vs Рынок: FAW Jiefang Group Co., Ltd значительно отстал от рынка на -27.11% за последний год.

Стабильная цена: 000800 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000800 с недельной волатильностью в -0.0989% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.12

Больше данных по 000800

3.2. Выручка

EPS	-0.01
ROE	-0.09%
ROA	-3.86%
ROIC	0%
Ebitda margin	-11.28%

Больше данных по 000800

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.93 ¥) ниже справедливой (13.22 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.93 ¥) ниже справедливой на 66.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.62) ниже чем у сектора в целом (2.8).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.62) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.12) ниже чем у сектора в целом (4.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.12) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-77.42) ниже чем у сектора в целом (-11.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-77.42) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.57%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-102.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-102.96%) ниже доходности по сектору (-66.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.09%) ниже чем у сектора в целом (6.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.09%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.86%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.86%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -359.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.78% выше средней по сектору '2.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SZSE: 000800 - FAW Jiefang Group Co., Ltd

Анализ компании FAW Jiefang Group Co., Ltd