1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.7%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.91 ¥) выше справедливой оценки (3.28 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 11:39 Analysts adjust Apple stock outlook after Developers Conference
![Analysts adjust Apple stock outlook after Developers Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NZMUM9hVfudl4oxntutGnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/58333eb4b797d32b5e88301e57d3f03d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-adjust-app...
источник:
12 Июнь 11:23 Password App, iPad Calculator, Scheduled Text Messages: What’s Coming Soon to Your Apple Devices
![Password App, iPad Calculator, Scheduled Text Messages: What’s Coming Soon to Your Apple Devices](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KiPfKZJn5OuHBWUmiZYyZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/168fcf409a7d5cdd1a7aaad326ee8eaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e20e7fd8-f87b-3391-841...
источник:
12 Июнь 10:36 Oracle (ORCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
![Oracle (ORCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oracle-orcl-q4-2024...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -100% | 15% |
001696_SZ vs Сектор: Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 100% за последний год.
001696_SZ vs Рынок: Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: 001696_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 001696_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.91 ¥) выше справедливой (3.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.91 ¥) выше справедливой на 52.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.59) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.59) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.97) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.97) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.66) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.25%) находятся на комфортном уровне.