China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
Минусы
Цена (14.51 ¥) выше справедливой оценки (5.53 ¥)- Дивиденды (0.66%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -2.3% | 1.6% |
| 90 дней | 0% | -4.5% | 6.8% |
| 1 год | 0% | -10.5% | 32.2% |
001914_SZ vs Сектор: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 10.46% за последний год.
001914_SZ vs Рынок: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -32.2% за последний год.
Стабильная цена: 001914_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 001914_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.51 ¥) выше справедливой (5.53 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.51 ¥) выше справедливой на 61.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.65) выше чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.12) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.12) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.66% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.75%) находятся на не комфортном уровне.
