Zhejiang NHU Company Ltd. (002001) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zhejiang NHU Company Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (1.83%).
Доходность акции за последний год (20.3%) выше чем средняя по сектору (-36.11%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

Цена (19.08 ¥) выше справедливой оценки (10.78 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Zhejiang NHU Company Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.3%	-4.6%	-3%
90 дней	-0.2%	-16%	13.6%
1 год	20.3%	-36.1%	22%

002001 vs Сектор: Zhejiang NHU Company Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 56.41% за последний год.

002001 vs Рынок: Zhejiang NHU Company Ltd. незначительно отстал от рынка на -1.67% за последний год.

Стабильная цена: 002001 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002001 с недельной волатильностью в 0.3904% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.3

P/S: 3.07

Больше данных по 002001

3.2. Выручка

EPS	0.99
ROE	13.01%
ROA	5.68%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.79%

Больше данных по 002001

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.08 ¥) выше справедливой (10.78 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.08 ¥) выше справедливой на 43.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у сектора в целом (69.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (3.96).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (6.51).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) выше чем у сектора в целом (11.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.22%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.16%) ниже доходности по сектору (13.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.01%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.01%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.68%) выже чем у сектора в целом (5.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.68%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.4% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '1.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SZSE: 002001 - Zhejiang NHU Company Ltd.

Анализ компании Zhejiang NHU Company Ltd.