1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (17.59%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=35.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (9.7 ¥) выше справедливой оценки (8.67 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 19:42 Boeing Books Just 4 Orders In May. The Stock Falls.
![Boeing Books Just 4 Orders In May. The Stock Falls.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QNkswnBdandHqrPEKLG4hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/de228a76c47586bf041c1f4d7ecaec9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d2191805-3219-305b-8b8...
источник:
11 Июнь 18:51 Future of Elon Musk and Tesla are on the line this week as shareholders vote on massive pay package
![Future of Elon Musk and Tesla are on the line this week as shareholders vote on massive pay package](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.sN6wcgtXJ7fA5VXyi6Cag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/439c6d9b992ecec15367169d962f439c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/future-elon-musk-te...
источник:
11 Июнь 18:30 Apple rallies as new AI features promise sales boost
![Apple rallies as new AI features promise sales boost](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2KCldWZA6vOp2ORPNWpRxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/95ecac3129128dafad86c4ad8bbb96a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-rallies-ai-fe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daan Gene Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.7% |
1 год | 0% | -79.9% | 14.6% |
002030_SZ vs Сектор: Daan Gene Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 79.91% за последний год.
002030_SZ vs Рынок: Daan Gene Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: 002030_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 002030_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.7 ¥) выше справедливой (8.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.7 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.95%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.95%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.13%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.13%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.59% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.33%) находятся на комфортном уровне.