Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (002202) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.34%) больше среднего по сектору (1.66%).
Доходность акции за последний год (-20.92%) выше чем средняя по сектору (-30.81%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.14%.

Минусы

Цена (8.24 ¥) выше справедливой оценки (5.09 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=6.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	0.6%	0%	-3%
90 дней	12.6%	-9.3%	13.6%
1 год	-20.9%	-30.8%	22%

002202 vs Сектор: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 9.89% за последний год.

002202 vs Рынок: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -42.9% за последний год.

Стабильная цена: 002202 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002202 с недельной волатильностью в -0.4023% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.53

P/S: 1.07

Больше данных по 002202

3.2. Выручка

EPS	0.52
ROE	6.03%
ROA	0.64%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.81%

Больше данных по 002202

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.24 ¥) выше справедливой (5.09 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.24 ¥) выше справедливой на 38.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.53) ниже чем у сектора в целом (50.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.53) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (4.35).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.84) ниже чем у сектора в целом (29.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.84) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3607%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3607%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.04%) превышает доходность по сектору (-7.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (10.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.64%) ниже чем у сектора в целом (3.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.64%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.14% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1631.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% выше средней по сектору '1.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 002202 - Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Анализ компании Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.