1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.67%.
Минусы
- Цена (15.9 ¥) выше справедливой оценки (2.63 ¥)
- Дивиденды (0.61%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 23:50 Goertek continues its technology and product collaboration with Qualcomm on XR with Snapdragon XR2 Gen 2 and Snapdragon XR2+ Gen 2 reference designs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goertek-continues-t...
источник:
13 Апрель 22:41 Goertek Unveils Cutting-Edge Technologies at CES 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goertek-unveils-cut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Goertek Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | -14.4% | -0.8% | 2.1% |
90 дней | 0% | -1.5% | -5.2% |
1 год | 0% | 69.5% | 15.2% |
002241_SZ vs Сектор: Goertek Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -69.49% за последний год.
002241_SZ vs Рынок: Goertek Inc. значительно отстал от рынка на -15.21% за последний год.
Стабильная цена: 002241_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 002241_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.9 ¥) выше справедливой (2.63 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.9 ¥) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.18) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.18) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.82) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.94) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.94) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.01%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.01%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.61% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.43%) находятся на комфортном уровне.