1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.8%.
Минусы
- Цена (255.67 ¥) выше справедливой оценки (48.59 ¥)
- Дивиденды (0.17%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:43 How Netflix Is Taking a Page From Disney's Parks Playbook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-taking-page...
источник:
23 Июнь 13:23 S&P 500 Giants Meta, GE Aerospace Lead Five Stocks Near Buy Points
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8288cf63-52bd-3231-b12...
источник:
23 Июнь 12:49 Cathie Wood sells $13 million of a struggling tech stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-sells-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NAURA Technology Group Co., Ltd. | High Tech | Индекс | |
7 дней | -20.4% | -0.8% | 2.2% |
90 дней | 0% | -1.5% | -5.2% |
1 год | 0% | 69.5% | 15.3% |
002371_SZ vs Сектор: NAURA Technology Group Co., Ltd. значительно отстал от сектора "High Tech" на -69.49% за последний год.
002371_SZ vs Рынок: NAURA Technology Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.25% за последний год.
Стабильная цена: 002371_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 002371_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (255.67 ¥) выше справедливой (48.59 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (255.67 ¥) выше справедливой на 81%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.67) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.67) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.68) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.29) выше чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.94) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.94) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.21%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.21%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.82%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.17% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.96%) находятся на не комфортном уровне.