1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (11.32 ¥) выше справедливой оценки (10.11 ¥)
- Дивиденды (0.05%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 12:23 FTSE 100 LIVE: European stock markets subdued as UK unemployment rate rises to 4.4%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftse-100-live-europ...
источник:
11 Июнь 11:46 Microsoft and Google offer cybersecurity support to US rural hospitals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-google-of...
источник:
11 Июнь 10:55 Structure Therapeutics Stock Could Rocket 87% Higher, According to 1 Wall Street Analyst. Is It Time to Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/structure-therapeut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NavInfo Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 0% | -100% | 14.6% |
002405_SZ vs Сектор: NavInfo Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 99.99% за последний год.
002405_SZ vs Рынок: NavInfo Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: 002405_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 002405_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.32 ¥) выше справедливой (10.11 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.32 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (306.38) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (306.38) выше чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.87) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-42.02) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-42.02) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.1%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.1%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.81%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.81%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.05% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.