1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (4.74 ¥) выше справедливой оценки (4.23 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 10:29 Elon Musk’s Pay Showdown Is Thursday. Tesla Stock Options Highlight Investors’ Fear.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f4f9ea3a-3e00-3d13-b08...
источник:
11 Июнь 09:50 AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-tokens-failed-ra...
источник:
11 Июнь 09:37 Factbox-India's EU-like antitrust law worrying technology firms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factbox-indias-eu-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Offcn Education Technology Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 0% | -100% | 14.6% |
002607_SZ vs Сектор: Offcn Education Technology Co., Ltd. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
002607_SZ vs Рынок: Offcn Education Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: 002607_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 002607_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.74 ¥) выше справедливой (4.23 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.74 ¥) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.04) выше чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.04) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.44) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-46.1) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-46.1) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.08%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.08%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.69%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.69%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.