Xiamen Kingdomway Group Company (002626) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Xiamen Kingdomway Group Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-9.31%)

Минусы

Цена (12.73 ¥) выше справедливой оценки (2.98 ¥)
Дивиденды (1.11%) меньше среднего по сектору (1.88%).
Доходность акции за последний год (-27.01%) ниже чем средняя по сектору (1.79%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Xiamen Kingdomway Group Company		Индекс
7 дней	-3.3%	-18.1%	0.7%
90 дней	-8%	-31.4%	13.1%
1 год	-27%	1.8%	17.3%

002626 vs Сектор: Xiamen Kingdomway Group Company значительно отстал от сектора "" на -28.8% за последний год.

002626 vs Рынок: Xiamen Kingdomway Group Company значительно отстал от рынка на -44.31% за последний год.

Стабильная цена: 002626 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002626 с недельной волатильностью в -0.5194% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 48.73

P/S: 3.55

Больше данных по 002626

3.2. Выручка

EPS	0.37
ROE	5.27%
ROA	3.95%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.51%

Больше данных по 002626

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.73 ¥) выше справедливой (2.98 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.73 ¥) выше справедливой на 76.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.73) выше чем у сектора в целом (32.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.73) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у сектора в целом (2.29).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.55) выше чем у сектора в целом (2.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.66) выше чем у сектора в целом (13.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.66) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.23%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.23%) превышает доходность по сектору (-77.36%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.27%) выже чем у сектора в целом (-9.31%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) выже чем у сектора в целом (0.1933%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.69% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 532.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.11% ниже средней по сектору '1.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SZSE: 002626 - Xiamen Kingdomway Group Company

Анализ компании Xiamen Kingdomway Group Company