1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=44.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.2%)
Минусы
- Цена (40.93 ¥) выше справедливой оценки (23.64 ¥)
- Дивиденды (1.48%) меньше среднего по сектору (2.91%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад A Once-in-a-Decade Opportunity: Buy This Magnificent High-Yield Dividend Stock That's Down 45%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/once-decade-opportu...
источник:
5 часов назад Why Applied Materials Is Destined to Be a Magnificent Dividend Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-applied-materia...
источник:
5 часов назад Prediction: 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Will Join the $3 Trillion Club
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-2-artifi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0% | 0% | 1% |
90 дней | 0% | 0% | -6.7% |
1 год | 0% | 0% | -0.1% |
002709_SZ vs Сектор: Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. незначительно отстал от сектора "" на 0% за последний год.
002709_SZ vs Рынок: Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. превзошел рынок на 0.0636% за последний год.
Стабильная цена: 002709_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 002709_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.93 ¥) выше справедливой (23.64 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.93 ¥) выше справедливой на 42.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (47.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у сектора в целом (2.94).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (27.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.52%) выже чем у сектора в целом (11.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.52%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.95%) выже чем у сектора в целом (4.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.95%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.48% ниже средней по сектору '2.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке