1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.1%) больше среднего по сектору (2.91%).
Минусы
- Цена (8.56 ¥) выше справедливой оценки (5.72 ¥)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.2%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Guosen Securities plans to buy 53% of Vanho, heeding China's call for brokers to combine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guosen-securities-p...
источник:
18 Августа 23:26 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
18 Августа 22:28 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guosen Securities Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0% | 0% | 1% |
90 дней | 0% | 0% | -6.7% |
1 год | 0% | 0% | -0.1% |
002736_SZ vs Сектор: Guosen Securities Co., Ltd. незначительно отстал от сектора "" на 0% за последний год.
002736_SZ vs Рынок: Guosen Securities Co., Ltd. превзошел рынок на 0.0636% за последний год.
Стабильная цена: 002736_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 002736_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.56 ¥) выше справедливой (5.72 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.56 ¥) выше справедливой на 33.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.28) ниже чем у сектора в целом (47.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.28) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (2.94).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) выше чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.84%) ниже чем у сектора в целом (11.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.84%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.78%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.78%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% выше средней по сектору '2.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке