Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (002938) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.88%) больше среднего по сектору (0.8249%).
Доходность акции за последний год (51.34%) выше чем средняя по сектору (-32.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.39%)

Минусы

Цена (31.6 ¥) выше справедливой оценки (22.03 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited	Technology	Индекс
7 дней	-5.2%	-4.4%	1.1%
90 дней	-16.7%	-14.5%	21.3%
1 год	51.3%	-32.3%	17.3%

002938 vs Сектор: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited превзошел сектор "Technology" на 83.63% за последний год.

002938 vs Рынок: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited превзошел рынок на 34.04% за последний год.

Стабильная цена: 002938 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002938 с недельной волатильностью в 0.9873% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.68

P/S: 1.58

Больше данных по 002938

3.2. Выручка

EPS	2.08
ROE	18.33%
ROA	9.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	14.69%

Больше данных по 002938

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (31.6 ¥) выше справедливой (22.03 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (31.6 ¥) выше справедливой на 30.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.68) ниже чем у сектора в целом (85.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.68) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (5.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (9.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.18) ниже чем у сектора в целом (47.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.1%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (47.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (47.25%) превышает доходность по сектору (-2.3%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.33%) выже чем у сектора в целом (7.39%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.33%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.09%) выже чем у сектора в целом (2.77%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.09%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 83.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% выше средней по сектору '0.8249%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited

Перейти на форум акций "Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited" ⇨

Investing Port

SZSE: 002938 - Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited

Анализ компании Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited