1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=8.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.2%)
Минусы
- Цена (6.86 ¥) выше справедливой оценки (1.4071 ¥)
- Дивиденды (0.2%) меньше среднего по сектору (1.6967%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 09:08 Sports streaming service from Disney, Fox, and Warner Bros. Discovery blocked by judge citing antitrust concerns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sports-streaming-se...
источник:
19 Августа 08:40 Fubo Wins Preliminary Injunction Against The Walt Disney Company, FOX Corp. and Warner Bros. Discovery’s Venu Sports Joint Venture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fubo-wins-prelimina...
источник:
19 Августа 08:36 Judge blocks plans for sports joint streaming venture among Fox, ESPN and Warner Brothers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/judge-blocks-plans-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | 0% | 1% |
90 дней | 0% | 0% | -6.7% |
1 год | 0% | 0% | -0.1% |
003035_SZ vs Сектор: China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. незначительно отстал от сектора "Utilities" на 0% за последний год.
003035_SZ vs Рынок: China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. превзошел рынок на 0.0636% за последний год.
Стабильная цена: 003035_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 003035_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.86 ¥) выше справедливой (1.4071 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.86 ¥) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.93) выше чем у сектора в целом (34.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.93) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у сектора в целом (1.9681).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.1) выше чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у сектора в целом (15.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.84%) выже чем у сектора в целом (4.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.84%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) выже чем у сектора в целом (1.9821%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2% ниже средней по сектору '1.6967%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке