1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.38%.
Минусы
- Цена (3.14 ¥) выше справедливой оценки (1.8762 ¥)
- Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CGN Power Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -6.5% | 2.2% |
90 дней | 0% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 0% | -63.6% | 15.3% |
003816_SZ vs Сектор: CGN Power Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 63.63% за последний год.
003816_SZ vs Рынок: CGN Power Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.25% за последний год.
Стабильная цена: 003816_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 003816_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.14 ¥) выше справедливой (1.8762 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.14 ¥) выше справедливой на 40.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.09) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.09) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.93) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.64%) находятся на комфортном уровне.