Shenzhen Expressway Corporation Limited (0548) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shenzhen Expressway Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0 ¥) меньше справедливой цены (10.15 ¥)
Дивиденды (7.94%) больше среднего по сектору (1.66%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-30.81%).

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=6.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 июля 06:54 На Тайване два человека погибли, 200 пострадали из-за тайфуна «Гаеми»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Shenzhen Expressway Corporation Limited	Industrials	Индекс
7 дней	0%	0%	-1%
90 дней	0%	-9.3%	9.2%
1 год	0%	-30.8%	8.4%

0548 vs Сектор: Shenzhen Expressway Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 30.81% за последний год.

0548 vs Рынок: Shenzhen Expressway Corporation Limited значительно отстал от рынка на -8.44% за последний год.

Стабильная цена: 0548 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0548 с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.05

P/S: 1.51

Больше данных по 0548

3.2. Выручка

EPS	0.93
ROE	6.85%
ROA	2.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	25.23%

Больше данных по 0548

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ¥) ниже справедливой (10.15 ¥).

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (50.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у сектора в целом (4.35).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (29.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (10.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (3.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1523.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.94% выше средней по сектору '1.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shenzhen Expressway Corporation Limited

Перейти на форум акций "Shenzhen Expressway Corporation Limited" ⇨

Investing Port

SZSE: 0548 - Shenzhen Expressway Corporation Limited

Анализ компании Shenzhen Expressway Corporation Limited