1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ¥) меньше справедливой цены (0.9381 ¥)
- Дивиденды (6.02%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=4.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Verizon misses quarterly revenue estimates on slow phone upgrades
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verizons-customizab...
источник:
9 часов назад Ryanair flight prices to fall further this summer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-flight-tick...
источник:
10 часов назад Tesla margins likely dipped in Q2; robotaxi, AI ventures in focus
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-margins-likel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
0737_HK vs Сектор: Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
0737_HK vs Рынок: Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: 0737_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0737_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ¥) ниже справедливой (0.9381 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.96) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.96) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.98) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.02% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (185.43%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке