1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (130 ¥) выше справедливой оценки (69.23 ¥)
- Дивиденды (2.39%) меньше среднего по сектору (2.47%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 22:44 Broadcom Completed Its 10-for-1 Stock Split but Is Still the Largest Holding in These 2 Vanguard ETFs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-completed-...
источник:
21 Июль 21:18 This Hidden Gem Vanguard ETF Is Chock-Full of Magnificent Stocks. Here's Why It's a Buy Now.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hidden-gem-vanguard...
источник:
21 Июль 21:08 2 Historically Flawless Metrics Suggest the Stock Market Can Plunge: Here Are 3 Stocks I've Sold Ahead of What May Be a Big Move for Wall Street
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-historically-flaw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -94% | 3.8% |
90 дней | 0% | -93.5% | -13.1% |
1 год | 0% | -96.5% | 3.7% |
200596_SZ vs Сектор: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 96.45% за последний год.
200596_SZ vs Рынок: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: 200596_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 200596_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (130 ¥) выше справедливой (69.23 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (130 ¥) выше справедливой на 46.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.1) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.92%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.92%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.39% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке