1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.98%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-90.14%).
Минусы
- Цена (8.39 ¥) выше справедливой оценки (7.5 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Merchants Port Group Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1% |
90 дней | 0% | -100% | 6.9% |
1 год | 0% | -90.1% | 30.5% |
201872_SZ vs Сектор: China Merchants Port Group Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 90.14% за последний год.
201872_SZ vs Рынок: China Merchants Port Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -30.55% за последний год.
Стабильная цена: 201872_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 201872_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.39 ¥) выше справедливой (7.5 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.39 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (52.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.35) ниже чем у сектора в целом (21.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.35) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (29.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (120.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.46%) ниже чем у сектора в целом (12.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.46%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.98% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.55%) находятся на комфортном уровне.