1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (22.76 ¥) выше справедливой оценки (11.54 ¥)
- Дивиденды (1.2%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 06:08 Dow Sets Record With 743-Point Gain; Charles Schwab Flashes This Sell Signal (Live Coverage)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abd67013-076a-3cc2-9e5...
источник:
17 Июль 06:02 Interactive Brokers Second-Quarter Earnings Top Views as Trading Volume Buoys Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
17 Июль 05:54 These Stocks Are Moving the Most Today: UnitedHealth, Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, Shopify, Reddit, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -80.2% | 3.7% |
300003_SZ vs Сектор: Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 80.19% за последний год.
300003_SZ vs Рынок: Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: 300003_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300003_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.76 ¥) выше справедливой (11.54 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.76 ¥) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.83) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.83) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.45%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.45%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке