1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.13%.
Минусы
Цена (52.69 ¥) выше справедливой оценки (19.89 ¥)
Дивиденды (0.29%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 09:34 EVE Energy Announces to Bring Its Flagship Power Cell Solutions to IAA Mobility 2023, Marking Its 5th Anniversary of the First International Cell Order
![EVE Energy Announces to Bring Its Flagship Power Cell Solutions to IAA Mobility 2023, Marking Its 5th Anniversary of the First International Cell Order](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xs6EdmZcN3uzRbY2jRTUrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/af6531940c6eb50f06813439b001ee20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eve-energy-announce...
источник:
2 Июнь 05:03 EVE Energy Brings Battery Products Showcase for China International Supply Chain Expo
![EVE Energy Brings Battery Products Showcase for China International Supply Chain Expo](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/glxvQNEr2NS_GdZz7LcPEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a1a553996483a4a41cad02284e9a1f07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eve-energy-brings-b...
источник:
25 Май 23:46 EVE Energy Leadership Reveals World-Class Lithium Battery Innovations among the 2nd China International Battery Industry Cooperation Summit and CIBF 2023
![EVE Energy Leadership Reveals World-Class Lithium Battery Innovations among the 2nd China International Battery Industry Cooperation Summit and CIBF 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1I8SClEF8KU1Dp2Z2l7_lQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2dae7e8dc5f84c6408ceeef9a7999ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eve-energy-leadersh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EVE Energy Co., Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | -8.7% | -29% | 3.4% |
90 дней | 0% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 0% | -13.6% | 15% |
300014_SZ vs Сектор: EVE Energy Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 13.64% за последний год.
300014_SZ vs Рынок: EVE Energy Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: 300014_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300014_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (52.69 ¥) выше справедливой (19.89 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.69 ¥) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.61) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.61) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.54) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.54) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.17%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.17%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.29% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.55%) находятся на не комфортном уровне.