1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.13%.
Минусы
- Цена (52.69 ¥) выше справедливой оценки (21.83 ¥)
- Дивиденды (0.29%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:40 EVE Energy Steals the Show at IAA Mobility 2023 With Flagship Power Cell Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eve-energy-steals-s...
источник:
9 Марта 21:26 EVE Energy Announces to Bring Its Flagship Power Cell Solutions to IAA Mobility 2023, Marking Its 5th Anniversary of the First International Cell Order
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eve-energy-announce...
источник:
2 Марта 22:39 EVE Energy Brings Battery Products Showcase for China International Supply Chain Expo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eve-energy-brings-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EVE Energy Co., Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | -8.7% | -51.6% | 1.5% |
90 дней | 0% | -48.6% | 8% |
1 год | 0% | -40.1% | 33% |
300014_SZ vs Сектор: EVE Energy Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 40.14% за последний год.
300014_SZ vs Рынок: EVE Energy Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: 300014_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300014_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.69 ¥) выше справедливой (21.83 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.69 ¥) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.61) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.61) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) выше чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.54) выше чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.54) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.17%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.17%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.29% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.55%) находятся на не комфортном уровне.