Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.91%.- Текущая эффективность компании (ROE=18.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (17.94 ¥) выше справедливой оценки (2.22 ¥)- Дивиденды (0.55%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -11.1% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 0% | 2023591098.3% | 8% |
| 1 год | 0% | 2252548730.6% | 33% |
300015_SZ vs Сектор: Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548730.56% за последний год.
300015_SZ vs Рынок: Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: 300015_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300015_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.94 ¥) выше справедливой (2.22 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.94 ¥) выше справедливой на 87.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.74) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.74) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.63) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.63) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.09) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.09) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.42%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.42%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.55% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.92%) находятся на комфортном уровне.
