1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (17.94 ¥) выше справедливой оценки (2.81 ¥)
- Дивиденды (0.55%) меньше среднего по сектору (1.833%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 22:40 While insiders own 24% of ISEC Healthcare Ltd. (Catalist:40T), public companies are its largest shareholders with 53% ownership
![While insiders own 24% of ISEC Healthcare Ltd. (Catalist:40T), public companies are its largest shareholders with 53% ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9oWL3XmDCKUgHa6btuC_OA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b6b35e18104cacf9d9a670c3eeee76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-insiders-own-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.1% | 0% | 1% |
90 дней | 0% | 0% | -6.7% |
1 год | 0% | 0% | -0.1% |
300015_SZ vs Сектор: Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на 0% за последний год.
300015_SZ vs Рынок: Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. превзошел рынок на 0.0636% за последний год.
Стабильная цена: 300015_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300015_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.94 ¥) выше справедливой (2.81 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.94 ¥) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.74) ниже чем у сектора в целом (69.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.74) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.63) выше чем у сектора в целом (3.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.63) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.64) выше чем у сектора в целом (6.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.09) выше чем у сектора в целом (11.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.09) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.42%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.42%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (5.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.55% ниже средней по сектору '1.833%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке