1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=33.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (45.7 ¥) выше справедливой оценки (29.17 ¥)
- Дивиденды (1.12%) меньше среднего по сектору (1.833%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Is It Too Late to Buy Realty Income Stock?
![Is It Too Late to Buy Realty Income Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QnhM_jg6dqJUQjzOxG6VTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5deb20be4ed269a05f7691a1098ab533.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-realty-inco...
источник:
10 часов назад Here Are My Top 5 Dividend Stocks to Buy in August
![Here Are My Top 5 Dividend Stocks to Buy in August](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uUOsUWjRP3zk96Vp.ZhtaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/430a20caa561fc657384ecb1e40cd90c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-5-dividend-stoc...
источник:
11 часов назад 2 No-Brainer High-Yield Stocks to Buy With $1,000 Right Now
![2 No-Brainer High-Yield Stocks to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ry_8sH6GGjClO585M00ULw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5873a46e5759876126c171d39a1726bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-no-brainer-high-y...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chongqing Zhifei Biological Products Co | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -31% | 0% | 1% |
90 дней | 0% | 0% | -6.7% |
1 год | 0% | 0% | -0.1% |
300122_SZ vs Сектор: Chongqing Zhifei Biological Products Co незначительно отстал от сектора "Healthcare" на 0% за последний год.
300122_SZ vs Рынок: Chongqing Zhifei Biological Products Co превзошел рынок на 0.0636% за последний год.
Стабильная цена: 300122_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300122_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.7 ¥) выше справедливой (29.17 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.7 ¥) выше справедливой на 36.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (69.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.09) выше чем у сектора в целом (3.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.09) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (6.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) выше чем у сектора в целом (11.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.36%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.36%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.93%) выже чем у сектора в целом (5.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.93%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.12% ниже средней по сектору '1.833%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке