Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.43%.
Минусы
Цена (66.05 ¥) выше справедливой оценки (15.87 ¥)- Дивиденды (0.53%) меньше среднего по сектору (1.1464%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (1.0087%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 12.5% | -49.8% | 0.8% |
| 90 дней | 0% | -36.7% | 7.4% |
| 1 год | 0% | 1% | 32.4% |
300124_SZ vs Сектор: Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd незначительно отстал от сектора "High Tech" на -1.0087% за последний год.
300124_SZ vs Рынок: Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -32.37% за последний год.
Стабильная цена: 300124_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300124_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.05 ¥) выше справедливой (15.87 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.05 ¥) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.16) выше чем у сектора в целом (34.42).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.16) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (13.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.68) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.78) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.85) выше чем у сектора в целом (31.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.85) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.77%) ниже чем у сектора в целом (27.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.77%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.18%) ниже чем у сектора в целом (12.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.18%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.53% ниже средней по сектору '1.1464%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.18%) находятся на не комфортном уровне.
