Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. (300223) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (43.6 ¥) выше справедливой оценки (34.32 ¥)
Дивиденды (0.09%) меньше среднего по сектору (0.8249%).
Доходность акции за последний год (-39.76%) ниже чем средняя по сектору (-32.42%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.39%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 02:09 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/could-palantir-stoc...

16 сентября 01:36 ‘Serious energy deflation’ is coming whether Trump or Harris wins, says analyst

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/serious-energy-defl...

16 сентября 00:46 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	-3.1%	-1.7%	13%
90 дней	-28.4%	-12.1%	16.4%
1 год	-39.8%	-32.4%	16.4%

300223 vs Сектор: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -7.35% за последний год.

300223 vs Рынок: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -56.14% за последний год.

Стабильная цена: 300223 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300223 с недельной волатильностью в -0.7647% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 62.19

P/S: 8.25

Больше данных по 300223

3.2. Выручка

EPS	1.4
ROE	6.04%
ROA	2.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.51%

Больше данных по 300223

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (43.6 ¥) выше справедливой (34.32 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (43.6 ¥) выше справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.19) ниже чем у сектора в целом (85.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.19) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (5.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (9.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.25) выше чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.91) выше чем у сектора в целом (47.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.91) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 209.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (25.14%) ниже средней доходности за 5 лет (209.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.14%) превышает доходность по сектору (-2.3%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (7.39%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) выже чем у сектора в целом (2.77%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.7849% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.09% ниже средней по сектору '0.8249%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Ingenic Semiconductor Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 300223 - Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.

1. Резюме

Минусы

Похожие компании

ZTE Corporation

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

JA Solar Technology Co., Ltd.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 02:09 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

16 сентября 01:36 ‘Serious energy deflation’ is coming whether Trump or Harris wins, says analyst

16 сентября 00:46 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.