1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (87.21 ¥) выше справедливой оценки (13.13 ¥)
Дивиденды (0.09%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 05:58 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
![Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V0GcQEGogRQor9YOvIOLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe71c42f70231c456d2d616fcc116592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
11 Июнь 05:58 Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note
![Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3xceDU03.mY..mWQMdC5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/14e88d0150eec1e99cd6c5fa4cf68ecb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-big-ai-announ...
источник:
11 Июнь 05:29 Chinese Shares Open Lower; Mining Stocks Weigh
![Chinese Shares Open Lower; Mining Stocks Weigh](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb369901-7741-30f9-afd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 0% | -100% | 14.6% |
300223_SZ vs Сектор: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 99.99% за последний год.
300223_SZ vs Рынок: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: 300223_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300223_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.21 ¥) выше справедливой (13.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.21 ¥) выше справедливой на 84.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.19) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.19) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.91) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.91) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.09% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.61%) находятся на не комфортном уровне.