1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (148 ¥) выше справедливой оценки (14.82 ¥)
Дивиденды (0.13%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 10:20 Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower
![Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wpolhy9wEz0StwpGgH64gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f84dddde254e978a0083114ec56c1e2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8392466-c8e9-35dc-8a4...
источник:
18 Июнь 10:04 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 09:11 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zhongji Innolight Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -100% | 15% |
300308_SZ vs Сектор: Zhongji Innolight Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
300308_SZ vs Рынок: Zhongji Innolight Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: 300308_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300308_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (148 ¥) выше справедливой (14.82 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (148 ¥) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.2) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.2) выше чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.37) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.37) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (92.7) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (92.7) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.13% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.92%) находятся на не комфортном уровне.