1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (32.67 ¥) выше справедливой оценки (7.97 ¥)
- Дивиденды (1.6%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 14:12 Microsoft has limited exposure to China, but US lawmakers still raise questions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-limited-e...
источник:
18 Июнь 13:42 Forget Nvidia: Wall Street Is Bullish on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-wall-...
источник:
18 Июнь 13:13 Nvidia, Apple, and Microsoft Could Help This Stock-Split ETF Turn $200,000 Into $1 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-apple-micros...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Range iData Tech Group Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.7% |
90 дней | 0% | -97.1% | -5.6% |
1 год | 0% | -84.1% | 14.7% |
300442_SZ vs Сектор: Range iData Tech Group Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 84.14% за последний год.
300442_SZ vs Рынок: Range iData Tech Group Company Limited значительно отстал от рынка на -14.69% за последний год.
Стабильная цена: 300442_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300442_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.67 ¥) выше справедливой (7.97 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.67 ¥) выше справедливой на 75.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.43) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.43) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.71) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.71) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.49) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.44) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.44) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.3%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.3%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.68%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.35%) находятся на комфортном уровне.