Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd. (300474) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-24.47%) выше чем средняя по сектору (-32.29%).

Минусы

Цена (52.19 ¥) выше справедливой оценки (2.16 ¥)
Дивиденды (0.12%) меньше среднего по сектору (0.8249%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.39%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	-4%	-4.4%	1.1%
90 дней	-25.8%	-14.5%	21.3%
1 год	-24.5%	-32.3%	17.3%

300474 vs Сектор: Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 7.82% за последний год.

300474 vs Рынок: Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -41.78% за последний год.

Стабильная цена: 300474 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300474 с недельной волатильностью в -0.4706% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 369.64

P/S: 54.11

Больше данных по 300474

3.2. Выручка

EPS	0.28
ROE	4.54%
ROA	1.49%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.19%

Больше данных по 300474

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (52.19 ¥) выше справедливой (2.16 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (52.19 ¥) выше справедливой на 95.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (369.64) выше чем у сектора в целом (85.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (369.64) выше чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.48) выше чем у сектора в целом (5.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.48) выше чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (54.11) выше чем у сектора в целом (9.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (54.11) выше чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (348.16) выше чем у сектора в целом (47.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (348.16) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.97%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (136.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (136.26%) превышает доходность по сектору (-2.3%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (7.39%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.49%) ниже чем у сектора в целом (2.77%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.49%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 155.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.12% ниже средней по сектору '0.8249%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 300474 - Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

Анализ компании Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.