Thunder Software Technology Co.,Ltd. (300496) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Thunder Software Technology Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.39%)

Минусы

Цена (32.57 ¥) выше справедливой оценки (18.76 ¥)
Дивиденды (0.32%) меньше среднего по сектору (0.8249%).
Доходность акции за последний год (-59.42%) ниже чем средняя по сектору (-32.29%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 октября 19:35 США начали ежегодные учения стратегических ядерных сил

14 августа 13:46 Здание обанкротившегося новосибирского завода «Роснано» продали за 1,7 млрд рублей

25 апреля 19:43 Иранские разработчики дронов попали под санкции США

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Thunder Software Technology Co.,Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	-3.1%	-4.4%	1.1%
90 дней	-41.8%	-14.5%	21.3%
1 год	-59.4%	-32.3%	17.3%

300496 vs Сектор: Thunder Software Technology Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -27.13% за последний год.

300496 vs Рынок: Thunder Software Technology Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -76.73% за последний год.

Стабильная цена: 300496 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300496 с недельной волатильностью в -1.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.61

P/S: 8.7

Больше данных по 300496

3.2. Выручка

EPS	1.76
ROE	9.9%
ROA	4.3%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.48%

Больше данных по 300496

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (32.57 ¥) выше справедливой (18.76 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (32.57 ¥) выше справедливой на 42.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.61) ниже чем у сектора в целом (85.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.61) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (5.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.33) выше чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.7) ниже чем у сектора в целом (9.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.7) выше чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.73) выше чем у сектора в целом (47.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.73) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.76%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (67.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (45.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (67.59%) превышает доходность по сектору (-2.3%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.9%) выже чем у сектора в целом (7.39%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.9%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) выже чем у сектора в целом (2.77%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.06% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 16.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.32% ниже средней по сектору '0.8249%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.32% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Thunder Software Technology Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Thunder Software Technology Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 300496 - Thunder Software Technology Co.,Ltd.

Анализ компании Thunder Software Technology Co.,Ltd.