SZSE: 300596_SZ - Rianlon Corporation

Доходность за полгода: +4.81%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (4.81%) выше чем средняя по сектору (0%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.2%)

Минусы

  • Цена (40.06 ¥) выше справедливой оценки (20.08 ¥)
  • Дивиденды (0.84%) меньше среднего по сектору (2.91%).

Похожие компании

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

CNPC Capital Company Limited

Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

GF Securities Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rianlon Corporation Индекс
7 дней 4.8% 0% -3%
90 дней 4.8% 0% -5.6%
1 год 4.8% 0% -7.4%

300596_SZ vs Сектор: Rianlon Corporation превзошел сектор "" на 4.81% за последний год.

300596_SZ vs Рынок: Rianlon Corporation превзошел рынок на 12.24% за последний год.

Стабильная цена: 300596_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300596_SZ с недельной волатильностью в 0.0926% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.19
P/S: 1.85
Больше данных по 300596_SZ

3.2. Выручка

EPS 2.14
ROE 14.31%
ROA 5.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.16%
Больше данных по 300596_SZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (40.06 ¥) выше справедливой (20.08 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (40.06 ¥) выше справедливой на 49.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у сектора в целом (47.56).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (2.94).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (4.18).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.21) ниже чем у сектора в целом (27.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.21) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (11.2%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.04%) выже чем у сектора в целом (4.91%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.04%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 424.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.84% ниже средней по сектору '2.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Rianlon Corporation

Перейти на форум акций "Rianlon Corporation" ⇨