1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5972%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (232.96 ¥) выше справедливой оценки (87.71 ¥)
- Дивиденды (1.23%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:42 CATL's TENER Energy Storage System Unveiled at ees Europe 2024, Showcasing Breakthrough Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/catls-tener-energy-...
источник:
23 Июнь 11:46 Rolls-Royce Power Systems and CATL announce strategic cooperation for the TENER product line
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rolls-royce-power-s...
источник:
9 Июнь 07:54 Chinese Battery Suppliers Tied to Ford, VW Should Be Banned, GOP Lawmakers Say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5d7770d6-abf8-32e8-9dc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 0% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 0% | -12.4% | 15% |
300750_SZ vs Сектор: Contemporary Amperex Technology Co., Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 12.39% за последний год.
300750_SZ vs Рынок: Contemporary Amperex Technology Co., Limited значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: 300750_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300750_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (232.96 ¥) выше справедливой (87.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (232.96 ¥) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.09) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.09) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.35) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.35) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.52%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.52%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) выже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.23% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.06%) находятся на комфортном уровне.