IAT Automobile Technology Co., Ltd. (300825) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для IAT Automobile Technology Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.39 ¥) меньше справедливой цены (13.5 ¥)
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.09%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.5%).
Доходность акции за последний год (-47.1%) ниже чем средняя по сектору (-29.53%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 23:22 Despite Being First Mover, BioMarin's Voxzogo For Dwarfism To Face Pressure From Ascendis' Candidate In Near Term

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/despite-being-first...

16 сентября 23:01 Two Private Equity Firms Near Deal To Buy Software Maker Smartsheet

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/97a7bb20-12a3-31c5-b7e...

16 сентября 22:24 Intel Confirms $3 Billion Defense Department Chips Act Grant

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/intel-confirms-3-bi...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	IAT Automobile Technology Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-4.2%	-1.5%	13%
90 дней	-17.6%	-11.9%	16.4%
1 год	-47.1%	-29.5%	16.4%

300825 vs Сектор: IAT Automobile Technology Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -17.57% за последний год.

300825 vs Рынок: IAT Automobile Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -63.47% за последний год.

Стабильная цена: 300825 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300825 с недельной волатильностью в -0.9058% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 103.37

P/S: 8.65

Больше данных по 300825

3.2. Выручка

EPS	0.16
ROE	2.77%
ROA	2.12%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.61%

Больше данных по 300825

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.39 ¥) ниже справедливой (13.5 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.39 ¥) ниже справедливой на 60.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (103.37) выше чем у сектора в целом (54.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (103.37) выше чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.57) выше чем у сектора в целом (2.8).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.65) выше чем у сектора в целом (4.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.65) выше чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (69.31) выше чем у сектора в целом (-11.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (69.31) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.51%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (126.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (126.33%) превышает доходность по сектору (-66.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (6.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.09% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 502.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям IAT Automobile Technology Co., Ltd.

Перейти на форум акций "IAT Automobile Technology Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 300825 - IAT Automobile Technology Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 23:22 Despite Being First Mover, BioMarin's Voxzogo For Dwarfism To Face Pressure From Ascendis' Candidate In Near Term

16 сентября 23:01 Two Private Equity Firms Near Deal To Buy Software Maker Smartsheet

16 сентября 22:24 Intel Confirms $3 Billion Defense Department Chips Act Grant

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям IAT Automobile Technology Co., Ltd.