Imeik Technology Development Co.,Ltd. (300896) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Imeik Technology Development Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=24.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

Цена (134.05 ¥) выше справедливой оценки (104.84 ¥)
Дивиденды (0.64%) меньше среднего по сектору (1.83%).
Доходность акции за последний год (-68.61%) ниже чем средняя по сектору (-36.11%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 июля 15:42 Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Imeik Technology Development Co.,Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	-1.2%	-4.6%	1.1%
90 дней	-28%	-16%	21.3%
1 год	-68.6%	-36.1%	17.3%

300896 vs Сектор: Imeik Technology Development Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -32.5% за последний год.

300896 vs Рынок: Imeik Technology Development Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -85.92% за последний год.

Стабильная цена: 300896 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300896 с недельной волатильностью в -1.32% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 71.96

P/S: 47.25

Больше данных по 300896

3.2. Выручка

EPS	6.4
ROE	24.63%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	70.39%

Больше данных по 300896

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (134.05 ¥) выше справедливой (104.84 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (134.05 ¥) выше справедливой на 21.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.96) выше чем у сектора в целом (69.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.96) выше чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.14) выше чем у сектора в целом (3.96).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.14) выше чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (47.25) выше чем у сектора в целом (6.51).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (47.25) выше чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.92) выше чем у сектора в целом (11.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.92) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.67%) ниже средней доходности за 5 лет (71.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.67%) ниже доходности по сектору (13.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.63%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.63%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 4.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.64% ниже средней по сектору '1.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Imeik Technology Development Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Imeik Technology Development Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 300896 - Imeik Technology Development Co.,Ltd.

Анализ компании Imeik Technology Development Co.,Ltd.